ABANTE VALOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037

Patrimonio 83.440.727€
Partícipes 868
Patrimonio por partícipe 96.129,87€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IIC Pictet Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity LU0366536638 41,21%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.40 2011-07-30 ES0000012387 23,25%
IIC JPMF - Euro Government Liquidity-A€A LU0326548780 11,52%
IIC CS Systematic Alpha (Lux) Equity USA I-$ LU0108964288 4,70%
IIC Invesco Pan European Equity-C LU0100598282 4,43%
IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R LU0235308482 3,66%
IIC Oyster Funds - European Opportunities-S EUR LU0335767496 3,38%
IIC Skandia Pacific Equity Fund A EUR IE00B01FHV31 2,61%
IIC Fidelity European Aggressive-Y LU0318939500 2,28%
IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC GB0030927031 1,07%
IIC Pictet Funds Lux - Japan Index-PC¥ LU0148536690 1,07%
IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC LU0181362285 0,85%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANTE VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

83,4M

patrimonio

868

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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