ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 19,93% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 9,13% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 8,75% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 6,69% |
| IIC PIMCO - Unconstrained Bond-I-€H-ACC | IE00B4R5BP74 | 6,19% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 5,24% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 4,14% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.15 2013-08-20 | 3,80% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.44 2012-10-01 | ES00000121G2 | 3,79% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 3,38% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 3,10% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 2,78% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 2,76% |
| IIC Skandia - Pacific Equity Fund-A EUR | IE00B01FHV31 | 2,74% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 2,66% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-R | LU0235308482 | 2,61% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,49% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 2,41% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2013- | 1,90% | |
| IIC Ignis Absolute Return Government Bond Fund -€H | LU0579399311 | 1,88% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,39% |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 1,01% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo