ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 20,48% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 8,40% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 7,99% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 6,32% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 4,37% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 4,29% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.64 2012-07-02 | ES00000122E5 | 4,26% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.07 2012-08-19 | 3,92% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 3.40 2012-07-27 | 3,94% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.15 2012- | 3,94% | |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 3,45% |
| IIC PIMCO - Unconstrained Bond-I-€H-ACC | IE00B4R5BP74 | 3,37% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 3,11% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 2,94% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 2,83% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 2,79% |
| IIC Skandia - Pacific Equity Fund-A EUR | IE00B01FHV31 | 2,53% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 2,40% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-R | LU0235308482 | 2,40% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,38% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,34% |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 1,08% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo