ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito LA CAIXA S.A. 0,10 2017-06-15 | 6,96% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-06-13 | 6,84% | |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 5,41% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 5,34% |
| IIC JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity | LU0289472085 | 3,91% |
| IIC Edmond de Rothschild Start S | FR0010773614 | 3,86% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 3,68% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 3,49% |
| IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | LU0915363070 | 3,48% |
| Depósito UNICAJA 0,44 2016-10-26 | 3,48% | |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ | LU0438336421 | 3,00% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 2,76% |
| IIC Fidelity Euro Stoxx 50-Y | LU0370789215 | 2,61% |
| IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | LU0853555893 | 2,54% |
| IIC Natixis Asset Management - Natixis Euro Short | LU0935221761 | 2,31% |
| Depósito UNICAJA 0,36 2017-01-20 | 2,32% | |
| IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€ | LU0219424487 | 2,24% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,24% |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 2,21% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 1,98% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 1,89% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,30 2016-12-15 | 1,84% | |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,76% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,54% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,48% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I | LU0975848697 | 1,41% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 1,40% |
| IIC ETF iShares - Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 1,34% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,22 2017-01-20 | 1,15% | |
| IIC Legg Mason - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 1,07% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,30 2016-12-09 | 1,04% | |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 0,95% |
| IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 | LU0886779783 | 0,85% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 0,81% |
| Depósito UNICAJA 0,41 2016-11-11 | 0,81% | |
| Depósito UNICAJA 0,36 2017-02-10 | 0,58% | |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo