ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 16,94% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.75 2013-07-01 | ES00000123P9 | 13,61% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 9,41% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 6,99% |
| IIC PIMCO - Unconstrained Bond-I-€H-ACC | IE00B4R5BP74 | 6,88% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 6,56% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 4,87% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 2,79% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,70% |
| IIC Ignis Absolute Return Government Bond Fund -€H | LU0579399311 | 2,64% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.15 2013-08-20 | 2,56% | |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 2,27% |
| IIC Legg Mason - Brandywine Global Fixed Income Fu | IE00B7Z25N71 | 2,21% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 2,13% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 2,01% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,96% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,96% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,83% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,77% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,61% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,53% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.85 2014-02-13 | 1,28% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2013- | 1,27% | |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,97% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 0,81% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo