ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 11,05% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 0.15 2015-01-02 | ES00000123X3 | 9,72% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 6,08% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B� HEDGED | LU0289470972 | 5,06% |
| IIC Edmond de Rothschild Start I | FR0010471136 | 4,93% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 4,87% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond -�SA | IE00B706BP88 | 4,56% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 4,41% |
| IIC Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond | LU0627763740 | 4,14% |
| IIC Schroder - Strategic Bond "C"(EUR HDG) | LU0201323960 | 3,85% |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2� | LU0438336421 | 3,81% |
| Dep�sito BANKIA S.A 0.60 2015-12-02 | 3,00% | |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1� | LU0219424644 | 2,59% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA� | IE00B1BXJ072 | 2,50% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-15 | 2,40% | |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 2,39% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 2,13% |
| IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1� | LU0219424487 | 2,12% |
| IIC Legg Mason - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 2,08% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 2,04% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 2,03% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,98% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-�A3 | IE00B01FHV31 | 1,91% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,53% |
| IIC M&G - American Fund-�-C-ACC | GB0030927031 | 1,46% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-11 | 1,35% | |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,27% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,13% |
| Dep�sito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2015-11-12 | 1,05% | |
| Dep�sito BANKIA S.A 1.10 2015-02-13 | 0,74% | |
| IIC PICTET - Japan Index-I� | LU0188802960 | 0,64% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo