ABANTE VALOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037

Patrimonio 83.440.727€
Partícipes 868
Patrimonio por partícipe 96.129,87€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR LU0366536638 11,14%
IIC Amundi Money Market Euro-ME LU0568620305 5,89%
IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU LU0363795708 5,56%
IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED LU0289470972 4,26%
IIC Edmond de Rothschild Start I FR0010471136 4,15%
IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST ES0106933007 4,10%
IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA IE00B706BP88 4,02%
IIC Schroder - Strategic Bond-€HEDG-C LU0201323960 3,76%
IIC Carmignac Securite FR0010149120 3,71%
IIC Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond LU0627763740 3,60%
IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ LU0438336421 3,25%
Depósito BANKIA S.A 0.60 2015-12-02 2,52%
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2016-01-22 2,52%
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ LU0219424644 2,49%
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€ LU0219424487 2,38%
IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ IE00B1BXJ072 2,34%
IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR LU0946223103 2,14%
IIC Invesco Pan European Equity-C LU0100598282 2,07%
Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-15 2,01%
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A LU0866838575 1,99%
IIC Cartesio X FI ES0116567035 1,96%
IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C LU0534240071 1,78%
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I IE00B61H9W66 1,74%
IIC Legg Mason - Bw GbFixed Income-A AC EUR IE00B7Z25N71 1,73%
IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 IE00B01FHV31 1,60%
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I LU0975848697 1,39%
IIC Fidelity Euro Stoxx 50-Y LU0370789215 1,30%
Depósito BANKIA S.A 0.45 2016-01-22 1,26%
Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2016-01-22 1,26%
IIC PICTET - USA Index-I$ LU0188798671 1,16%
Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-11 1,14%
IIC Amundi Money Market USD-MU LU0568621378 1,03%
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2015-11-12 0,88%
IIC PICTET - Japan Index-I¥ LU0188802960 0,66%
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2016-02-12 0,62%
IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC LU0181362285 0,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANTE VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

83,4M

patrimonio

868

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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