ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 11,14% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 5,89% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 5,56% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 4,26% |
| IIC Edmond de Rothschild Start I | FR0010471136 | 4,15% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 4,10% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 4,02% |
| IIC Schroder - Strategic Bond-€HEDG-C | LU0201323960 | 3,76% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 3,71% |
| IIC Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond | LU0627763740 | 3,60% |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ | LU0438336421 | 3,25% |
| Depósito BANKIA S.A 0.60 2015-12-02 | 2,52% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2016-01-22 | 2,52% | |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 2,49% |
| IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€ | LU0219424487 | 2,38% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,34% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 2,14% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,07% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-15 | 2,01% | |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 1,99% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,96% |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 1,78% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 1,74% |
| IIC Legg Mason - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 1,73% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 1,60% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I | LU0975848697 | 1,39% |
| IIC Fidelity Euro Stoxx 50-Y | LU0370789215 | 1,30% |
| Depósito BANKIA S.A 0.45 2016-01-22 | 1,26% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2016-01-22 | 1,26% | |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,16% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-11 | 1,14% | |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,03% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2015-11-12 | 0,88% | |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,66% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.45 2016-02-12 | 0,62% | |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo