ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito LA CAIXA S.A. 0,10 2017-06-15 | 6,84% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-06-13 | 6,72% | |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 5,32% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 5,26% |
| IIC JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity | LU0289472085 | 3,93% |
| IIC Edmond de Rothschild Start S | FR0010773614 | 3,83% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 3,63% |
| IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | LU0915363070 | 3,45% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 3,45% |
| Depósito UNICAJA 0,44 2016-10-26 | 3,42% | |
| IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC | LU0571101715 | 3,29% |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ | LU0438336421 | 2,99% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 2,81% |
| IIC Fidelity Euro Stoxx 50-Y | LU0370789215 | 2,69% |
| IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | LU0853555893 | 2,56% |
| IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€ | LU0219424487 | 2,30% |
| IIC Natixis Asset Management - Natixis Euro Short | LU0935221761 | 2,30% |
| Depósito UNICAJA 0,36 2017-01-20 | 2,28% | |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,20% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 1,95% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 1,90% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,30 2016-12-15 | 1,84% | |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,76% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,55% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 1,54% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,53% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I | LU0975848697 | 1,43% |
| IIC ETF iShares - Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 1,37% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,22 2017-01-20 | 1,15% | |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 1,05% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,30 2016-12-09 | 1,03% | |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 0,93% |
| Depósito UNICAJA 0,41 2016-11-11 | 0,80% | |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 0,68% |
| IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 | LU0886779783 | 0,67% |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,59% |
| Depósito UNICAJA 0,36 2017-02-10 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo