ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC CS Corto Plazo FI- Integral Variable | ES0155598032 | 6,02% |
| IIC Gesconsult Corto Plazo FI | ES0138922036 | 5,96% |
| IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | LU0853555893 | 4,10% |
| IIC Carmignac Securite A EUR ACC | FR0010149120 | 4,09% |
| IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) | LU1111643042 | 4,07% |
| IIC Edmond de Rothschild Start S | FR0010773614 | 3,95% |
| Bonos BANCA MARCH SA VAR 2021-11-02 | ES0313040034 | 3,89% |
| IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR) | LU0438336777 | 3,86% |
| IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC | LU0571101715 | 3,82% |
| IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | IE00BYXHR262 | 3,81% |
| IIC Natixis Euro Short Term Credit | LU0935221761 | 3,81% |
| IIC Aegon European ABS "B" (EUR) | IE00BZ005D22 | 3,80% |
| IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | LU0915363070 | 3,78% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 3,71% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 3,62% |
| IIC Groupama Axiom Legacy 21 "I" (EUR) | FR0013259132 | 3,53% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I | LU0975848697 | 3,43% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 3,31% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 3,25% |
| IIC GAM Star Fund plc- MBS Total Return "INS" | IE00BQSBX418 | 3,22% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 3,17% |
| IIC Rubrics Global Fixed Income "B" | IE00B1FQCF84 | 3,04% |
| IIC Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Re | LU0177592218 | 2,36% |
| IIC T Rowe Price Funds SICAV | LU0429319774 | 2,31% |
| IIC ETF iShares - Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | 1,62% |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 1,54% |
| IIC Tokio Marine Funds Plc- Japanese Equity Focus | IE00BYYTL417 | 0,92% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 0,53% |
| IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 | LU0886779783 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo