ABANTE VALOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037

Patrimonio 83.440.727€
Partícipes 868
Patrimonio por partícipe 96.129,87€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IIC CS Corto Plazo FI- Integral Variable ES0155598032 6,50%
IIC Groupama Asset Management Cash Equivalent- IC FR0012599645 6,14%
IIC Edmond de Rothschild Start S FR0010773614 4,03%
IIC Muzinich Funds- EhancedYield S-T "A" (EUR) ACC IE0033758917 3,91%
IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund LU0915363070 3,85%
IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA IE00B706BP88 3,79%
IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ LU0438336421 3,77%
IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC LU0571101715 3,73%
IIC Carmignac Securite A EUR ACC FR0010149120 3,60%
Depósito UNICAJA BANCO SA 0,05 2018-06-22 3,54%
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-10-31 3,54%
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A LU0853555893 3,31%
IIC Natixis Euro Short Term Credit LU0935221761 3,30%
IIC GAM Star Fund plc- MBS Total Return "INS" IE00BQSBX418 2,97%
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ LU0219424644 2,60%
IIC Cartesio X FI ES0116567035 2,50%
Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2018-05-09 ES0513862IP4 2,36%
IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) LU1111643042 2,11%
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€ LU0219424487 2,10%
IIC Invesco Pan European Equity-C LU0100598282 2,09%
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A LU0866838575 2,08%
IIC Schroder ISF- Emerging Markets Debt Absolute LU0177222394 2,06%
IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR LU0946223103 2,04%
IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ IE00B1BXJ072 1,98%
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I IE00B61H9W66 1,96%
IIC ETF iShares - Core MSCI World IE00B4L5Y983 1,91%
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I LU0975848697 1,90%
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-15 1,90%
IIC PICTET - USA Index-I$ LU0188798671 1,69%
IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C LU0534240071 1,41%
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-12 1,06%
IIC Amundi Money Market USD-MU LU0568621378 0,93%
IIC PICTET - Japan Index-I¥ LU0188802960 0,87%
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-11-10 0,82%
IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 LU0886779783 0,60%
IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 IE00B01FHV31 0,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANTE VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

83,4M

patrimonio

868

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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