ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC CS Corto Plazo FI- Integral Variable | ES0155598032 | 6,50% |
| IIC Groupama Asset Management Cash Equivalent- IC | FR0012599645 | 6,14% |
| IIC Edmond de Rothschild Start S | FR0010773614 | 4,03% |
| IIC Muzinich Funds- EhancedYield S-T "A" (EUR) ACC | IE0033758917 | 3,91% |
| IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | LU0915363070 | 3,85% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 3,79% |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ | LU0438336421 | 3,77% |
| IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC | LU0571101715 | 3,73% |
| IIC Carmignac Securite A EUR ACC | FR0010149120 | 3,60% |
| Depósito UNICAJA BANCO SA 0,05 2018-06-22 | 3,54% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-10-31 | 3,54% | |
| IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | LU0853555893 | 3,31% |
| IIC Natixis Euro Short Term Credit | LU0935221761 | 3,30% |
| IIC GAM Star Fund plc- MBS Total Return "INS" | IE00BQSBX418 | 2,97% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 2,60% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 2,50% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2018-05-09 | ES0513862IP4 | 2,36% |
| IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) | LU1111643042 | 2,11% |
| IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€ | LU0219424487 | 2,10% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,09% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 2,08% |
| IIC Schroder ISF- Emerging Markets Debt Absolute | LU0177222394 | 2,06% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 2,04% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 1,98% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 1,96% |
| IIC ETF iShares - Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 1,91% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I | LU0975848697 | 1,90% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-15 | 1,90% | |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,69% |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 1,41% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-12 | 1,06% | |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 0,93% |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,87% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-11-10 | 0,82% | |
| IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 | LU0886779783 | 0,60% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo