SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 5,35% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,89% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,84% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,79% |
| PAGARE|BURAN ENERGY|0,18|2019-07-22 | ES0505410003 | 2,45% |
| PAGARE|HOTUSA|0,47|2019-07-24 | ES0505377103 | 2,45% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-09-13 | ES0514820192 | 2,45% |
| BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08 | ES0305198006 | 2,21% |
| PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-09-10 | ES0505087405 | 2,15% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-09-10 | ES0505047169 | 2,15% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 2,00% |
| PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-19 | ES0529743835 | 1,84% |
| PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-31 | ES0529743728 | 1,84% |
| PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10 | ES0505087389 | 1,84% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0,25|2019-07-30 | ES05329450K0 | 1,23% |
| PAGARE|MAXAM|0,27|2019-07-29 | ES0505199424 | 1,84% |
| RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 1,59% |
| BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 1,56% |
| BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 1,54% |
| RENTA FIJA|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 1,54% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,19|2019-07-31 | XS1990800838 | 1,53% |
| PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,30|2019-07-26 | ES0505130015 | 1,53% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02 | ES0505047136 | 0,92% |
| PAGARE|JORGE PORK MEAT SLU|0,44|2019-09-20 | ES0505324048 | 1,53% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,54|2019-12-13 | ES0514820200 | 1,53% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,36% |
| RENTA FIJA|AYUNTAMIENTO MADRID|4,35|2021-06-16 | ES0201001130 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI | ES0175445032 | 1,32% |
| OBLIGACION|ABANCA SA|6,13|2029-01-18 | ES0265936007 | 1,30% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,25% |
| PAGARE|MAXAM|0,28|2019-09-20 | ES0505199440 | 1,23% |
| PAGARE|BURAN ENERGY|0,30|2019-10-21 | ES0505410011 | 1,23% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,20% |
| BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13 | ES0305404008 | 0,95% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ACCIONA S.A.|0,57|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,92% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,92% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-07-12 | ES0514820184 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,92% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,25|2019-10-28 | ES0554653115 | 0,91% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,42|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,91% |
| OBLIGACION|GOTHAER ALLGEMEINE|6,00|2045-10-30 | DE000A168478 | 0,72% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,63% |
| PAGARE|CAF (RF)|0,09|2019-07-10 | XS1998794132 | 0,61% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,61% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,60% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,56% |
| BONO|L BRANDS (RF)|6,88|2035-11-01 | US501797AL82 | 0,54% |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,49% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 0,36% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 0,32% |
| RENTA FIJA|ACCIONA RF|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 0,31% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12 | ES0514820184 | 0,31% |
| PAGARE|MAXAM|0,35|2019-07-29 | ES0505199424 | 0,31% |
| PAGARE|ULMA INVERSORES S.CO|0,42|2019-09-11 | ES0505286205 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo