SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|-0,40|2018-01-02 | ES0L01804068 | 24,57% |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 5,15% |
| BONO|COMUNIDAD MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 4,64% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 4,47% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK RF|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,45% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,09|2021-06-15 | XS1734547919 | 3,36% |
| PAGARE|VIESGO|-0,03|2018-02-02 | XS1740859357 | 3,35% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,38% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,30% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,22|2018-02-06 | ES0505113714 | 2,23% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | USU8029KAH50 | 1,62% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,14% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,75|2022-10-17 | XS1692396069 | 1,12% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,75|2022-10-03 | XS1693260702 | 1,12% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,30|2018-01-23 | ES0505113680 | 1,12% |
| BONO|GALP ENERGIA RF|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,11% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo