SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2011-04-01 | ES0L01105201 | 7,80% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2011-06-29 | 4,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,25|2011-08-19 | 4,92% | |
| PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER DARIER | LU0209988657 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA(EQ LONG SHORT) | FR0000991747 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA(EQ LONG SHORT) | FR0010016477 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS | LU0459998588 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE00B5BHGW80 | 4,40% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2011-10-07 | 4,37% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA | LU0099625146 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|OFI ASSET MANAGEMENT | FR0010058164 | 4,22% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,25|2012-03-21 | 4,10% | |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0508546123 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER INVESTME | LU0256049627 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490786257 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA (EQUITY L.S) | LU0469930985 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GLOBAL INV | GB00B630QF50 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS ASSET.M | IE00B4YLN521 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION | FR0010827568 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE0033758917 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL | ES0133496036 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | GB00B3D8PZ13 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490769915 | 2,05% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 1,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo