SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,50|2013-07-01 | ES0000012866 | 19,73% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-08-30 | 7,60% | |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0568620131 | 5,07% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,97|2013-10-16 | 5,07% | |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER INVESTME | LU0186679246 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|OFI ASSET MANAGEMENT | FR0010058164 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 4,72% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 4,05% | |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0175414004 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS, SGIIC | ES0108702004 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B5B5L056 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMCY93 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | LU0640495429 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|CAJA DE INGENIEROS | ES0138885035 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH | LU0336084032 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVIS | US4642871846 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|EFA LUXEMBOURG | LU0752262096 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|CAJA DE INGENIEROS | ES0122708037 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MANA | DE0005933931 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo