SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,30|2014-01-02 | ES0000011884 | 7,30% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,25|2014-11-20 | 7,00% | |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0568620131 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO) | LU0206982331 | 5,00% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,25|2014-04-16 | 5,00% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,25|2014-03-24 | 5,00% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,20|2014-09-20 | 5,00% | |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER INVESTME | LU0186679246 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEM. | LU0284634564 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE0033758917 | 4,00% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 4,00% | |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0175414004 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE LUX | LU0548153104 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG | LU0571101715 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B5B5L056 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS | LU0627761702 | 3,01% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|100,00|2014-02-27 | 3,00% | |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | LU0640495429 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH | LU0336084032 | 1,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo