SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,39% |
| PAGARE|CIE AUTOMOTIVE|0,07|2018-11-23 | XS1885543345 | 2,68% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,36% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,31% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,27% |
| RENTA FIJA|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 2,24% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2018-10-23 | ES05051130K2 | 2,23% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,22|2018-10-19 | ES0505047094 | 2,23% |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,10% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,81% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,38|2021-12-08 | XS1830992563 | 1,79% |
| BONO|COMUNIDAD MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,79% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,20|2018-11-30 | XS1888969364 | 1,78% |
| PAGARE|MAXAM|0,23|2018-12-21 | ES0505199317 | 1,78% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0,25|2018-10-29 | ES0532945740 | 1,78% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,50|2018-12-17 | ES0505105181 | 1,78% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,75% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,21|2018-10-09 | ES0505113904 | 1,34% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2018-10-12 | ES0514820093 | 1,34% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,10|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,34% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0,35|2019-03-05 | ES0532945633 | 1,33% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,29% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,95% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|4,63|2167-03-24 | XS1048428442 | 0,93% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,93% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,90% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS (RF)|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,90% |
| PAGARE|CAF (RF)|0,10|2018-11-14 | XS1880320285 | 0,89% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,24|2018-10-29 | XS1851278694 | 0,89% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,47|2018-11-26 | ES0505105173 | 0,89% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,48|2018-11-09 | ES0514820101 | 0,89% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2018-12-14 | ES0514820119 | 0,89% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,54|2019-01-28 | ES0505105199 | 0,89% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,64|2018-10-29 | ES0505105165 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,02|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,89% |
| PAGARE|ACCIONA S.A.|0,71|2019-05-08 | XS1820793591 | 0,88% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,87% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,83% |
| BONO|MOTA ENGIL|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,77% |
| PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11 | PTME1TJM0034 | 0,66% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 0,65% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 0,48% |
| RENTA FIJA|ACCIONA RF|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,45% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 0,45% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 0,45% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,26|2018-10-29 | XS1830985435 | 0,45% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo