SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,45|2015-11-20 | 7,09% | |
| DEPOSITOS|KUTXABANK|0,35|2016-04-15 | 5,87% | |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEM. | LU0284634564 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EURO BOND FUND | LU0414666189 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO) | LU0206982331 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0568620131 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | FR0000978371 | 5,08% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,30|2016-07-06 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,60|2015-10-10 | 5,07% | |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0175414004 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG | LU0571101715 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMCY93 | 3,57% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,40|2016-02-27 | 3,04% | |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS | LU0627761702 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | LU0640495429 | 2,96% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2015-10-01 | ES00000122X5 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH | LU0336084032 | 1,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo