SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2010-07-01 | ES00000121L2 | 31,17% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA(EQ LONG SHORT) | FR0010016477 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0195140214 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEM. | FR0000984379 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | GB00B104JD41 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS | IE00B3DYTL38 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER INVESTME | LU0363795708 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL | ES0133496036 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MANA | LU0273793462 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS ORD | LU0404500257 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO) | FR0010813105 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|CCR ASSET MANAGEMENT | FR0010525121 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0363263525 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS ORD | LU0298501601 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI FUND MNMET | LU0260161004 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE MG | FR0010236786 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,00|2010-12-27 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 1,66% | |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | ES0182527038 | 1,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo