SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,51% *
2018	0,09% *
2017	0,30% *
2016	-1,03%
2015	0,71%
2014	0,97%
2013	1,54%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	3,91%	0,97%
1 año	0,98%	0,98%
2 años	0,21%	0,42%
3 años	0,28%	0,83%
4 años	-0,22%	-0,87%
5 años	0,30%	1,53%
6 años	0,47%	2,86%
7 años	0,70%	5,03%
8 años	0,50%	4,10%
9 años	0,56%	5,17%
10 años	0,56%	5,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	238,3695€
31-03-2019	237,2882€
31-12-2018	236,0739€
30-09-2018	237,2009€
30-06-2018	236,0553€
31-03-2018	237,4070€
31-12-2017	237,1955€
30-09-2017	236,9818€
30-06-2017	237,3836€
31-03-2017	237,2902€
31-12-2016	236,5725€
30-09-2016	235,0448€
30-06-2016	236,4116€
31-03-2016	236,5265€
31-12-2015	239,0401€
30-09-2015	238,3588€
30-06-2015	240,4557€
31-03-2015	242,5355€
31-12-2014	237,3625€
30-09-2014	234,6579€
30-06-2014	234,7842€
31-03-2014	234,6064€
31-12-2013	235,0874€
30-09-2013	234,3727€
30-06-2013	231,7352€
31-03-2013	232,2719€
31-12-2012	231,5241€
30-09-2012	228,9819€
30-06-2012	226,9431€
31-03-2012	227,1455€
30-09-2011	224,0782€
30-06-2011	228,9716€
31-03-2011	228,3657€
31-12-2010	228,3012€
30-09-2010	227,1983€
30-06-2010	226,6448€
31-03-2010	228,4977€
31-12-2009	228,2430€
30-09-2009	228,1094€
30-06-2009	225,4904€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,35%

BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18

1.745.220€, ES0305063002
3,89%

RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23

1.269.120€, ES0205037007
3,84%

BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26

1.253.148€, ES0205061007
2,79%

RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25

909.054€, ES0205052006
2,45%

PAGARE|BURAN ENERGY|0,18|2019-07-22

799.784€, ES0505410003
2,45%

PAGARE|HOTUSA|0,47|2019-07-24

799.703€, ES0505377103
2,45%

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-09-13

798.907€, ES0514820192
2,21%

BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08

719.250€, ES0305198006
2,15%

PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-09-10

699.823€, ES0505087405
2,15%

PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-09-10

699.563€, ES0505047169
2,00%

RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14

652.824€, ES0268675032
1,84%

PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-19

599.893€, ES0529743835
1,84%

PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-31

599.878€, ES0529743728
1,84%

PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10

599.829€, ES0505087389
1,23%

PAGARE|TUBACEX SA|0,25|2019-07-30

399.847€, ES05329450K0
1,84%

PAGARE|MAXAM|0,27|2019-07-29

599.594€, ES0505199424
1,59%

RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04

518.530€, FR0011560986
1,56%

BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06

507.850€, FR0010817452
1,54%

BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2023-07-26

502.500€, ES0305198014
1,54%

RENTA FIJA|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31

501.806€, ES0001380080
1,53%

PAGARE|EUSKALTEL|0,19|2019-07-31

499.853€, XS1990800838
1,53%

PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,30|2019-07-26

499.752€, ES0505130015
0,92%

PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02

299.806€, ES0505047136
1,53%

PAGARE|JORGE PORK MEAT SLU|0,44|2019-09-20

499.032€, ES0505324048
1,53%

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,54|2019-12-13

498.779€, ES0514820200
1,36%

BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29

443.214€, XS1639097747
1,33%

RENTA FIJA|AYUNTAMIENTO MADRID|4,35|2021-06-16

432.728€, ES0201001130
1,32%

PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI

430.856€, ES0175445032
1,30%

OBLIGACION|ABANCA SA|6,13|2029-01-18

422.296€, ES0265936007
1,25%

BONO|ACCIONA RF|2020-01-27

408.938€, XS1757690729
1,23%

PAGARE|MAXAM|0,28|2019-09-20

399.740€, ES0505199440
1,23%

PAGARE|BURAN ENERGY|0,30|2019-10-21

399.582€, ES0505410011
1,20%

RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01

391.860€, XS1729872652
0,95%

BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13

308.427€, ES0305404008
0,94%

RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05

306.365€, ES0305105001
0,94%

RENTA FIJA|ACCIONA S.A.|0,57|2019-12-16

304.995€, XS1737529468
0,92%

RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03

300.744€, ES0305031009
0,92%

BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22

300.468€, XS1086530604
0,92%

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-07-12

299.672€, ES0514820184
0,92%

RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03

298.983€, XS1512736379
0,91%

PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,25|2019-10-28

298.210€, ES0554653115
0,91%

PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,42|2019-07-26

297.996€, ES0554653099
0,72%

OBLIGACION|GOTHAER ALLGEMEINE|6,00|2045-10-30

235.376€, DE000A168478
0,63%

OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18

206.720€, XS0496138818
0,61%

PAGARE|CAF (RF)|0,09|2019-07-10

199.976€, XS1998794132
0,61%

BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05

199.676€, XS1731881964
0,60%

BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07

194.252€, XS1626771791
0,56%

RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30

181.202€, ES0000099137
0,54%

BONO|L BRANDS (RF)|6,88|2035-11-01

175.512€, US501797AL82
0,49%

BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24

159.358€, ES0347787006
0,36%

RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28

116.446€, FR0011896513
0,32%

OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13

103.127€, BE0002603810
0,31%

RENTA FIJA|ACCIONA RF|1,85|2020-09-22

101.565€, XS1687934643
0,31%

RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08

100.211€, XS1788972765
0,31%

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12

99.938€, ES0514820184
0,31%

PAGARE|MAXAM|0,35|2019-07-29

99.919€, ES0505199424
0,31%

PAGARE|ULMA INVERSORES S.CO|0,42|2019-09-11

99.900€, ES0505286205
0,09%

PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT

29.552€, ES0161723004

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	21.612.945€	66,31%
XS	3.650.711€	11,19%
FR	1.142.826€	3,51%
DE	235.376€	0,72%
US	175.512€	0,54%
BE	103.127€	0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija no cotizada	12.188.324€
Renta fija cotizada (> 1 año)	8.689.347€
Renta fija cotizada (< 1 año)	4.259.962€
Liquidez	3.933.206€
Inversiones (< 1 año)	889.728€
Inversiones (> 1 año)	432.728€
Participaciones en IIC	430.856€
Capital riesgo	29.552€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1)	1.135.009€	9,6%
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI (1)	895.032€	9,2%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PAGARE|HOTUSA|0,47|2019-07-24

ES0505377103

PAGARE|BURAN ENERGY|0,18|2019-07-22

ES0505410003

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-09-13

ES0514820192

BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08

ES0305198006

PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-09-10

ES0505047169

PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-09-10

ES0505087405

PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-31

ES0529743728

PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-19

ES0529743835

PAGARE|MAXAM|0,27|2019-07-29

ES0505199424

PAGARE|TUBACEX SA|0,25|2019-07-30

ES05329450K0

PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10

ES0505087389

RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04

FR0011560986

BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2023-07-26

ES0305198014

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,54|2019-12-13

ES0514820200

PAGARE|EUSKALTEL|0,19|2019-07-31

XS1990800838

PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,30|2019-07-26

ES0505130015

PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02

ES0505047136

RENTA FIJA|AYUNTAMIENTO MADRID|4,35|2021-06-16

ES0201001130

PAGARE|MAXAM|0,28|2019-09-20

ES0505199440

PAGARE|BURAN ENERGY|0,30|2019-10-21

ES0505410011

PAGARE|TUBACEX SA|0,25|2019-07-30

ES05329450K0

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-07-12

ES0514820184

PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02

ES0505047136

PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,25|2019-10-28

ES0554653115

PAGARE|CAF (RF)|0,09|2019-07-10

XS1998794132

BONO|L BRANDS (RF)|6,88|2035-11-01

US501797AL82

PAGARE|ULMA INVERSORES S.CO|0,42|2019-09-11

ES0505286205

PAGARE|MAXAM|0,35|2019-07-29

ES0505199424

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12

ES0514820184
VENTAS

PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-04-30

ES0529743777

PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,27|2019-06-05

ES0505047128

PAGARE|IM FORTIA 1|0,11|2019-05-10

ES0505087363

PAGARE|MAXAM|0,25|2019-05-06

ES0505199390

PAGARE|VOCENTO SA|0,47|2019-06-14

ES0514820176

PAGARE|HOTUSA|0,62|2019-06-26

ES0505377087

PAGARE|HOTUSA|0,52|2019-04-17

ES0505377053

PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,32|2019-05-14

ES0505113987

PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2019-04-02

ES05051130Y3

PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,21|2019-06-04

DE000A2X1FT2

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-05-17

ES0514820168

PAGARE|ELECNOR|0,24|2019-05-10

ES0529743736

PAGARE|TUBACEX SA|0,29|2019-04-30

ES05329450D5

PAGARE|MAXAM|0,25|2019-04-29

ES0505199382

PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,41|2019-04-26

ES0554653107

PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-28

ES05051131A1

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-04-12

ES0514820150

PAGARE|ACCIONA S.A.|0,71|2019-05-08

XS1820793591

RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06

ES0844251001

PAGARE|VOCENTO (RF)|0,81|2019-04-12

ES0514820150

BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01

XS1784311703

Ver movimientos de la cartera

Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,24%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,14%
Comisión de resultados	0,08%
Comisión depositario	0,04%

SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Novedades

Comisiones y gastos

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

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