SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,04% * |
| 2018 | 0,21% * |
| 2017 | 3,91% * |
| 2016 | 5,40% |
| 2015 | -1,09% |
| 2014 | 4,06% |
| 2013 | 9,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,49% | 7,35% |
| 1 año | 1,19% | 1,19% |
| 2 años | 1,53% | 3,08% |
| 3 años | 3,67% | 11,42% |
| 4 años | 2,22% | 9,18% |
| 5 años | 2,54% | 13,34% |
| 6 años | 3,18% | 20,66% |
| 7 años | 3,90% | 30,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0631€ | |
| 12,9039€ | |
| 12,1689€ | |
| 13,0724€ | |
| 12,9096€ | |
| 12,7545€ | |
| 12,7284€ | |
| 12,7513€ | |
| 12,6730€ | |
| 12,4654€ | |
| 12,1966€ | |
| 12,1033€ | |
| 11,7246€ | |
| 11,7649€ | |
| 11,5722€ | |
| 11,5077€ | |
| 11,9642€ | |
| 12,1075€ | |
| 11,7000€ | |
| 11,5270€ | |
| 11,5252€ | |
| 11,3914€ | |
| 11,2434€ | |
| 11,0367€ | |
| 10,8261€ | |
| 10,6983€ | |
| 10,3095€ | |
| 10,1650€ | |
| 9,9932€ |
Posiciones en cartera
El fondo SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,68%3.717.002€, ES0175437039
-
4,55%1.745.220€, ES0305063002
-
4,53%1.740.864€, ES0268675032
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4,06%1.557.023€, IT0004998065
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3,58%1.374.880€, ES0205037007
-
3,54%1.359.764€, XS1626771791
-
3,01%1.154.643€, ES0105027009
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2,95%1.131.078€, US501797AL82
-
2,88%1.105.500€, ES0305198014
-
2,81%1.078.128€, FR0000120172
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2,76%1.060.563€, ES0205052006
-
2,52%965.979€, FR0000051732
-
2,40%922.039€, FR0000125338
-
2,16%829.715€, FR0013176526
-
2,11%809.528€, ES0865936001
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2,02%775.096€, FR0000120271
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1,98%761.731€, ES0105065009
-
1,98%760.072€, US6475511001
-
1,97%757.360€, ES0178430E18
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1,94%746.436€, DE0007664039
-
1,86%715.896€, ES0105223004
-
1,84%706.128€, DE000A168478
-
1,78%681.645€, BE0974293251
-
1,73%665.021€, XS1572408380
-
1,61%616.854€, ES0305404008
-
1,60%613.408€, XS1757690729
-
1,46%562.285€, GB00B03MLX29
-
1,45%556.648€, FR0000120578
-
1,37%527.870€, ES0265936007
-
1,30%499.190€, XS1731881964
-
1,24%477.734€, FR0000121329
-
1,23%470.727€, LU0569974404
-
1,21%465.908€, NL0009739416
-
1,21%465.784€, FR0011896513
-
1,15%439.626€, DE0006047004
-
1,07%412.508€, BE0002603810
-
1,07%410.880€, AT000KAPSCH9
-
1,07%410.648€, ES0844251001
-
1,04%399.752€, ES0514820184
-
0,90%344.722€, XS1639097747
-
0,80%305.493€, IT0005252140
-
0,78%299.913€, ES0514820184
-
0,78%298.983€, XS1512736379
-
0,72%276.558€, ES0118900010
-
0,52%198.807€, ES0554653115
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0,39%149.820€, ES0124244E34
-
0,31%118.208€, ES0161723004
-
0,27%104.618€, ES0132105018
-
0,27%102.122€, ES0305105001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 18.148.357€ | 47,26% |
| FR | 6.071.123€ | 15,81% |
| XS | 3.781.088€ | 9,85% |
| DE | 1.892.190€ | 4,93% |
| US | 1.891.150€ | 4,93% |
| IT | 1.862.516€ | 4,86% |
| BE | 1.094.153€ | 2,85% |
| GB | 562.285€ | 1,46% |
| LU | 470.727€ | 1,23% |
| NL | 465.908€ | 1,21% |
| AT | 410.880€ | 1,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 15.926.060€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 13.132.817€ |
| Participaciones en IIC | 3.717.002€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.857.818€ |
| Renta fija no cotizada | 898.472€ |
| Liquidez | 727.740€ |
| Capital riesgo | 118.208€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|L BRANDS (RF)|6,88|2035-11-01
US501797AL82
BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2023-07-26
ES0305198014
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12
ES0514820184
PAGARE|VOCENTO (RF)|0,39|2019-07-12
ES0514820184
PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,25|2019-10-28
ES0554653115
-
VENTAS
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01
XS1784311703
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
DE0005190003
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% | 1,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0,52% | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).