SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

26,2M

patrimonio

148

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

24.560.502€

Valor liquidativo

12,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.686.904€

Valor liquidativo

9,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,21% *
2017 3,91% *
2016 5,40%
2015 -1,09%
2014 4,06%
2013 9,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -24,97% -6,91%
1 año -4,40% -4,40%
2 años -0,11% -0,23%
3 años 1,69% 5,16%
4 años 0,99% 4,01%
5 años 1,59% 8,23%
6 años 2,80% 18,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1689€
13,0724€
12,9096€
12,7545€
12,7284€
12,7513€
12,6730€
12,4654€
12,1966€
12,1033€
11,7246€
11,7649€
11,5722€
11,5077€
11,9642€
12,1075€
11,7000€
11,5270€
11,5252€
11,3914€
11,2434€
11,0367€
10,8261€
10,6983€
10,3095€
10,1650€
9,9932€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.044.317€ 42,06%
XS 4.946.516€ 18,85%
FR 3.791.989€ 14,44%
IT 951.855€ 3,63%
PT 883.633€ 3,36%
US 854.842€ 3,26%
NL 704.692€ 2,68%
DE 561.862€ 2,14%
BE 399.608€ 1,52%
AT 345.301€ 1,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 13.092.677€
Renta variable 9.277.243€
Liquidez 1.762.791€
Renta fija no cotizada 941.382€
Renta fija cotizada (< 1 año) 893.289€
Participaciones en IIC 230.024€
Capital riesgo 50.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|ABANCA SA|7,50|2023-10-02

    ES0865936001

    RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25

    ES0205052006

    RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28

    FR0011896513

    OBLIGACION|BBVA (RF)(US)|5,88|2099-09-24

    ES0813211002

    BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05

    XS1731881964

    PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,47|2019-01-28

    ES0505105199

    OBLIGACION|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|4,63|2167-03-24

    XS1048428442

    RENTA FIJA|FAURECIA (RF)|3,63|2023-06-15

    XS1384278203

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30

    XS1814065345

    OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2165-12-17

    XS1155697243

  • VENTAS

    BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26

    ES0205061007

    RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS (RF)|3,00|2024-04-19

    XS1809245829

    ACCIONES|SIEMENS AG NPV

    DE0007236101

    RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27

    USP28768AA04

    OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|5,50|2047-10-27

    XS1311440082

    OBLIGACION|LA POSTE|3,13|2026-01-29

    FR0013331949

    BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14

    XS1733289406

    BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16

    XS1865186594

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,83% 1,63%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,70% 1,32%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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