SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

25,0M

patrimonio

126

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

24.719.094€

Valor liquidativo

13,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

330.433€

Valor liquidativo

10,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,21% *
2017 3,91% *
2016 5,40%
2015 -1,09%
2014 4,06%
2013 9,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,10% 1,26%
1 año 2,52% 2,52%
2 años 3,93% 8,01%
3 años 4,34% 13,60%
4 años 3,19% 13,41%
5 años 3,44% 18,44%
6 años 4,28% 28,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0724€
12,9096€
12,7545€
12,7284€
12,7513€
12,6730€
12,4654€
12,1966€
12,1033€
11,7246€
11,7649€
11,5722€
11,5077€
11,9642€
12,1075€
11,7000€
11,5270€
11,5252€
11,3914€
11,2434€
11,0367€
10,8261€
10,6983€
10,3095€
10,1650€
9,9932€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.513.303€ 34,00%
XS 3.170.089€ 12,66%
FR 2.867.477€ 11,44%
US 1.180.286€ 4,71%
PT 1.053.482€ 4,21%
DE 874.393€ 3,49%
NL 628.055€ 2,51%
IT 515.578€ 2,06%
BE 401.876€ 1,60%
AT 230.803€ 0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.786.007€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.914.777€
Liquidez 5.614.185€
Participaciones en IIC 2.549.292€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.135.266€
Capital riesgo 50.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18

    XS1645651909

    PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11

    PTME1TJM0034

    OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13

    BE0002603810

    ACCIONES|L Brands Inc (LB)

    US5017971046

    OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|5,50|2047-10-27

    XS1311440082

    RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03

    XS1512736379

    PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT

    ES0161723004

    BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16

    XS1865186594

  • VENTAS

    RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01

    IT0005274805

    BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15

    XS1117300241

    RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30

    XS1814065345

    RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|3,88|2026-09-22

    XS1795406658

    ACCIONES|ONTEX GROUP

    BE0974276082

    ACCIONES|TARKETT SA

    FR0004188670

    RENTA FIJA|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27

    XS1223842847

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,20% 2,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,04% 1,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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