SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

35,0M

patrimonio

164

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

31.582.864€

Valor liquidativo

12,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

3.431.247€

Valor liquidativo

10,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,04% *
2018 0,21% *
2017 3,91% *
2016 5,40%
2015 -1,09%
2014 4,06%
2013 9,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,85% 6,04%
1 año 1,17% 1,17%
2 años 1,74% 3,52%
3 años 3,13% 9,68%
4 años 1,60% 6,58%
5 años 2,52% 13,28%
6 años 3,17% 20,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9039€
12,1689€
13,0724€
12,9096€
12,7545€
12,7284€
12,7513€
12,6730€
12,4654€
12,1966€
12,1033€
11,7246€
11,7649€
11,5722€
11,5077€
11,9642€
12,1075€
11,7000€
11,5270€
11,5252€
11,3914€
11,2434€
11,0367€
10,8261€
10,6983€
10,3095€
10,1650€
9,9932€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.754.349€ 42,15%
FR 4.312.174€ 12,32%
XS 3.993.208€ 11,40%
DE 2.236.603€ 6,39%
IT 1.217.357€ 3,48%
NL 1.120.497€ 3,20%
BE 1.061.413€ 3,03%
US 432.244€ 1,23%
LU 346.421€ 0,99%
AT 320.434€ 0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.358.619€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.935.696€
Liquidez 5.219.411€
Participaciones en IIC 3.241.075€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.137.960€
Capital riesgo 121.350€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    OBLIGACION|GOTHAER ALLGEMEINE|6,00|2045-10-30

    DE000A168478

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF

    BE0974293251

    BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02

    XS1572408380

    BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13

    ES0305404008

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29

    XS1639097747

    OBLIGACION|ABANCA SA|6,13|2029-01-18

    ES0265936007

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18

    XS1645651909

    OBLIGACION|BBVA (RF)(US)|5,88|2099-09-24

    ES0813211002

    PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11

    PTME1TJM0034

    RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03

    ES0305031009

    PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,47|2019-01-28

    ES0505105199

    OBLIGACION|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|4,63|2167-03-24

    XS1048428442

    ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA

    PTCTT0AM0001

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS

    ES0115056139

    RENTA FIJA|FAURECIA (RF)|3,63|2023-06-15

    XS1384278203

    OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18

    US80282KAS50

    RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30

    XS1814065345

    ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO

    ES0148396007

    ACCIONES|L Brands Inc (LB)

    US5017971046

    OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2165-12-17

    XS1155697243

    ACCIONES|ENDESA

    ES0130670112

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,96% 1,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,68% 1,44%
Comisión de resultados 0,20% 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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