SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 9,68% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 4,55% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 4,53% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 4,06% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,58% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,54% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 3,01% |
| BONO|L BRANDS (RF)|6,88|2035-11-01 | US501797AL82 | 2,95% |
| BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 2,88% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,81% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,76% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 2,52% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,40% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,16% |
| RENTA FIJA|ABANCA SA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 2,11% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 2,02% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,98% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 1,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,97% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,94% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,86% |
| OBLIGACION|GOTHAER ALLGEMEINE|6,00|2045-10-30 | DE000A168478 | 1,84% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF | BE0974293251 | 1,78% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02 | XS1572408380 | 1,73% |
| BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13 | ES0305404008 | 1,61% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,60% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,46% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,45% |
| OBLIGACION|ABANCA SA|6,13|2029-01-18 | ES0265936007 | 1,37% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,30% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,24% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 1,23% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 1,21% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 1,21% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,15% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 1,07% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 1,07% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 1,07% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12 | ES0514820184 | 1,04% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 0,90% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,80% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,39|2019-07-12 | ES0514820184 | 0,78% |
| RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,78% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,72% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,25|2019-10-28 | ES0554653115 | 0,52% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,31% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,27% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo