SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 10,18% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,38% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,09% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,48% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,43% |
| RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,43% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 2,41% |
| PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11 | PTME1TJM0034 | 2,16% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,07% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 2,06% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 2,05% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,01% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 1,95% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,78% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,70% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 1,67% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,61% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 1,60% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,58% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,51% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,49% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,47% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 1,41% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,40% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,35% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS (RF)|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,21% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,16% |
| ACCIONES|L Brands Inc (LB) | US5017971046 | 0,99% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 0,96% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,94% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,92% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,92% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,92% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 0,91% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,88% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 0,86% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,85% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|5,50|2047-10-27 | XS1311440082 | 0,85% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,84% |
| OBLIGACION|LA POSTE|3,13|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,76% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 0,75% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,66% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,61% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,58% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,57% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,55% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,20% |
| BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16 | XS1865186594 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo