SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 5,99% |
| RENTA FIJA|JCDECAUX|2,00|2018-02-08 | FR0011413863 | 4,90% |
| BONO|SAP SE|0,04|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 3,57% |
| BONO|MERCK FIN SERVICES|0,00|2017-09-01 | XS1284577043 | 3,56% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 3,46% |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 3,02% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 2,91% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 2,90% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 2,87% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00BZ4BQC70 | 2,85% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,56% |
| BONO|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,54% |
| ACCIONES|CUMMINS INC | US2310211063 | 2,53% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 2,52% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 2,43% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,40% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,69|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,40% |
| RENTA FIJA|MC´DONALDS CORPORATI|0,04|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,37% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES GR. | GB0031809436 | 2,09% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 2,04% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 2,02% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 2,02% |
| ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI | US5801351017 | 1,96% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,89% |
| ACCIONES|BRITISH LAND | GB0001367019 | 1,83% |
| RENTA FIJA|SCHNEIDER (RENTA FI)|2,88|2016-07-20 | FR0010922542 | 1,78% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 1,77% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 1,65% |
| ACCIONES|DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,63% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,56% |
| ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo