SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|VODAFONE |0,64|2014-06-06 | XS0304458564 | 2,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,88% |
| ACCIONES|KOHLS CORP | US5002551043 | 2,57% |
| BONO|ROCHE US |5,63|2016-03-04 | XS0415624120 | 2,53% |
| BONO|DANONE |5,50|2015-05-06 | FR0010612713 | 2,44% |
| BONO|AXA |4,50|2015-01-23 | XS0434882014 | 2,38% |
| RENTA FIJA|MERCK FIN SERVICES|3,38|2015-03-24 | XS0497185511 | 2,37% |
| BONO|METRO AG |5,75|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 2,34% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,34% |
| BONO|ING BANK N.V.|3,00|2014-09-30 | XS0455122076 | 2,34% |
| RENTA FIJA|ATLAS COPCO RF|4,75|2014-06-05 | XS0302740328 | 2,33% |
| BONO|PROCTER&GAMBLE RF|4,50|2014-05-12 | XS0300112108 | 2,32% |
| BONO|NATIONAL GRID RF|6,50|2014-04-22 | XS0408880127 | 2,32% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,88|2014-04-10 | FR0010455626 | 2,31% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 2,27% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 2,26% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 2,06% |
| ACCIONES|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,00% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,94% |
| ACCIONES|NEXT | GB0032089863 | 1,84% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO | SE0000122467 | 1,83% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 1,82% |
| BONO|OMV AG RF|6,25|2014-04-07 | XS0422624980 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,20|2014-04-14 | 1,73% | |
| ACCIONES|WELLPOINT HEALTH NET | US94973V1070 | 1,50% |
| ACCIONES|CUMMINS INC | US2310211063 | 1,50% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,47% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-11-28 | 1,44% | |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,43% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 1,33% |
| ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 1,27% |
| ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI | US5801351017 | 1,25% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,24% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 1,17% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 1,17% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|1,15|2014-04-01 | ES0000012098 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,16% |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 1,11% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 1,06% |
| ACCIONES|ACTELION FINANCE | CH0010532478 | 1,03% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 1,02% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 0,95% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,93% |
| ACCIONES|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,92% |
| ACCIONES|ADIDAS-SALOMON INT.F | DE000A1EWWW0 | 0,91% |
| ACCIONES|SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,90% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,88% |
| ACCIONES|US BANCORP | US9029733048 | 0,88% |
| ACCIONES|CH ROBINSON WORLDWID | US12541W2098 | 0,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,78|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,86% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,86% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,85% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,77% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 0,70% |
| ACCIONES|CAPITA GROUP | GB00B23K0M20 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo