SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|VODAFONE |0,59|2014-06-06 | XS0304458564 | 2,93% |
| BONO|ROCHE US (RF)|5,63|2016-03-04 | XS0415624120 | 2,58% |
| BONO|AXA |4,50|2015-01-23 | XS0434882014 | 2,43% |
| RENTA FIJA|MERCK FIN SERVICES|3,38|2015-03-24 | XS0497185511 | 2,42% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ATLAS COPCO RF|4,75|2014-06-05 | XS0302740328 | 2,38% |
| BONO|PROCTER&GAMBLE RF|4,50|2014-05-12 | XS0300112108 | 2,37% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,88|2014-04-10 | FR0010455626 | 2,37% |
| RENTA FIJA|HENKEL RF PRIVADA|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 2,36% |
| RENTA FIJA|AKZO NOBEL|7,75|2014-01-31 | XS0404765710 | 2,35% |
| RENTA FIJA|DANONE |6,38|2014-02-04 | FR0010693309 | 2,35% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|6,63|2014-01-30 | XS0397540294 | 2,35% |
| RENTA FIJA|NATIONAL GRID RF|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 2,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,34% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 2,31% |
| ACCIONES|NEXT | GB0032089863 | 2,30% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 1,99% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 1,81% |
| ACCIONES|CUMMINS INC | US2310211063 | 1,79% |
| BONO|OMV AG RF|6,25|2014-04-07 | XS0422624980 | 1,78% |
| ACCIONES|AMEC PLC | GB0000282623 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,20|2014-04-14 | 1,76% | |
| ACCIONES|ATLAS COPCO | SE0000122467 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-11-28 | 1,46% | |
| ACCIONES|KOHLS CORP | US5002551043 | 1,44% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,41% |
| ACCIONES|WELLPOINT HEALTH NET | US94973V1070 | 1,41% |
| ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 1,37% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 1,37% |
| ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI | US5801351017 | 1,25% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 1,24% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,30|2014-01-02 | ES0000011884 | 1,19% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 1,19% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,17% |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 1,15% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 1,13% |
| ACCIONES|ADIDAS-SALOMON INT.F | DE000A1EWWW0 | 1,08% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 1,02% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,01% |
| ACCIONES|BALL Co MANUFACTURES | US0584981064 | 1,01% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,00% |
| ACCIONES|CH ROBINSON WORLDWID | US12541W2098 | 0,99% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 0,96% |
| ACCIONES|ACTELION FINANCE | CH0010532478 | 0,93% |
| ACCIONES|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,92% |
| ACCIONES|SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,91% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 0,89% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,78|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,87% |
| ACCIONES|US BANCORP | US9029733048 | 0,84% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,83% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,81% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 0,75% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,92|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,58% |
| ACCIONES|CAPITA GROUP | GB00B23K0M20 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo