SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 9,61% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 4,83% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,40% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS (RF)|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 3,21% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,82% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,79% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 2,72% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 2,69% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 2,65% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,34% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 2,28% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,19% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 2,15% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 2,10% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,08% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,89% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15 | XS1117300241 | 1,77% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,59% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 1,58% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,56% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,51% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,38% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,32% |
| OBLIGACION|LA POSTE|3,13|2026-01-29 | FR0013331949 | 1,31% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 1,30% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,22% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 1,21% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,21% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 1,15% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 1,14% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 1,14% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 1,05% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,05% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 1,01% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,99% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 0,98% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,96% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,89% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|3,88|2026-09-22 | XS1795406658 | 0,85% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,77% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,74% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,71% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,67% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,63% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,60% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,48% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,47% |
| ACCIONES|TARKETT SA | FR0004188670 | 0,47% |
| RENTA FIJA|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo