SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 6,94% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 4,65% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 3,68% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,23% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,14% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 3,13% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 2,95% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 2,91% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 2,91% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 2,68% |
| BONO|FAURECIA (RF)|2,63|2025-06-15 | XS1785467751 | 2,46% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,43% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 2,42% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 2,34% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15 | XS1117300241 | 2,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,15% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,07% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 1,88% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,86% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,53% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,45% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,44% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,43% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,43% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,42% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 1,40% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 1,38% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,36% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,34% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | USU8029KAH50 | 1,34% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 1,26% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,24% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 1,24% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,05% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 1,05% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,99% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,97% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0011794037 | 0,97% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,96% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,93% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,80% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,74% |
| ACCIONES|TARKETT SA | FR0004188670 | 0,69% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,62% |
| RENTA FIJA|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 0,60% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo