SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2018-04-06 | ES0L01804068 | 40,81% |
| BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 6,93% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 4,16% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 3,74% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 3,22% |
| RENTA FIJA|TOTAL SA Renta Fija|2,13|2021-11-19 | XS0994990280 | 2,68% |
| RENTA FIJA|ACCOR|2,63|2021-02-05 | FR0011731876 | 2,66% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,59% |
| RENTA FIJA|SWISS REINSURANCE|1,38|2023-05-27 | XS1421827269 | 2,56% |
| BONO|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,52% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 2,51% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,50% |
| RENTA FIJA|ASML HOLDING (RF)|0,63|2022-07-07 | XS1405774990 | 2,50% |
| RENTA FIJA|MC'DONALDS RF|0,00|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,48% |
| BONO|SAP SE|0,00|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,86% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo