SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,12% |
| ACCIONES|KOHLS CORP | US5002551043 | 2,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,59% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 2,48% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 2,22% |
| BONO|ROCHE US |5,63|2016-03-04 | XS0415624120 | 2,21% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 2,19% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 2,13% |
| BONO|DANONE |5,50|2015-05-06 | FR0010612713 | 2,11% |
| RENTA FIJA|VODAFONE |5,13|2015-04-10 | XS0166667344 | 2,10% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|5,50|2015-01-30 | FR0010773697 | 2,08% |
| RENTA FIJA|MERCK FIN SERVICES|3,38|2015-03-24 | XS0497185511 | 2,08% |
| RENTA FIJA|ING BANK N.V.|3,38|2015-03-03 | XS0491432901 | 2,07% |
| BONO|AXA |4,50|2015-01-23 | XS0434882014 | 2,07% |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 2,03% |
| ACCIONES|SGS SA REG | CH0002497458 | 2,02% |
| ACCIONES|EOG RESOURCES | US26875P1012 | 2,01% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 2,00% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,85% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 1,84% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 1,82% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 1,77% |
| ACCIONES|WELLPOINT HEALTH NET | US94973V1070 | 1,75% |
| ACCIONES|NEXT | GB0032089863 | 1,74% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 1,71% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,64% |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|6,50|2015-07-07 | XS0372358902 | 1,61% |
| RENTA FIJA|AKZO NOBEL|7,25|2015-03-27 | XS0419378236 | 1,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,56% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 1,54% |
| ACCIONES|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,53% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0010672325 | 1,51% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,51% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,43% |
| ACCIONES|CUMMINS INC | US2310211063 | 1,29% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,28% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-11-28 | 1,28% | |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,26% |
| ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 1,24% |
| ACCIONES|ACTELION FINANCE | CH0010532478 | 1,24% |
| ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI | US5801351017 | 1,17% |
| ACCIONES|CH ROBINSON WORLDWID | US12541W2098 | 1,08% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 1,07% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 1,06% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 1,05% |
| ACCIONES|FRESNILLO PLC | GB00B2QPKJ12 | 1,00% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,98% |
| ACCIONES|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,98% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 0,91% |
| ACCIONES|US BANCORP | US9029733048 | 0,83% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,82% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo