SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2015-07-01 | ES00000122X5 | 4,58% |
| RENTA FIJA|ACCOR|2,88|2017-06-19 | FR0011274026 | 2,88% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 2,87% |
| BONO|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,81% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 2,72% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 2,31% |
| ACCIONES|CUMMINS INC | US2310211063 | 2,25% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 2,21% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 2,20% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 2,19% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 2,05% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,01% |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 2,01% |
| RENTA FIJA|METRO INTL FINANCE|4,25|2017-02-22 | DE000A1C92S3 | 1,95% |
| ACCIONES|NEXT | GB0032089863 | 1,92% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,91% |
| RENTA FIJA|JCDECAUX|2,00|2018-02-08 | FR0011413863 | 1,90% |
| BONO|ROCHE US (RF)|5,63|2016-03-04 | XS0415624120 | 1,90% |
| ACCIONES|ADIDAS-SALOMON INT.F | DE000A1EWWW0 | 1,88% |
| ACCIONES|SGS SA REG | CH0002497458 | 1,80% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 1,79% |
| ACCIONES|EOG RESOURCES | US26875P1012 | 1,79% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 1,74% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 1,72% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,60% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,60% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 1,59% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,52% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,43% |
| ACCIONES|PVH CORP | US6936561009 | 1,41% |
| BONO|SAP SE|0,29|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,38% |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|6,50|2015-07-07 | XS0372358902 | 1,37% |
| ACCIONES|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,28% |
| ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI | US5801351017 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-11-28 | 1,14% | |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,14% |
| ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 1,12% |
| ACCIONES|NORDSTROM INC | US6556641008 | 1,07% |
| ACCIONES|DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,02% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,98% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,97% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 0,95% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,92% |
| ACCIONES|FRESNILLO PLC | GB00B2QPKJ12 | 0,89% |
| ACCIONES|US BANCORP | US9029733048 | 0,87% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,78% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo