SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 5,25% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 4,87% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 4,73% |
| RENTA FIJA|ABANCA SA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 4,34% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 3,99% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 3,93% |
| RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,88% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 2,79% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 2,77% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 2,76% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 2,47% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,32% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,17% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,14% |
| OBLIGACION|BBVA (RF)(US)|5,88|2099-09-24 | ES0813211002 | 2,12% |
| PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11 | PTME1TJM0034 | 2,06% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,97% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,83% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,79% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 1,75% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,63% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,58% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 1,57% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,47|2019-01-28 | ES0505105199 | 1,52% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 1,52% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,44% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,41% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|4,63|2167-03-24 | XS1048428442 | 1,36% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 1,32% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,30% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,28% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,27% |
| RENTA FIJA|FAURECIA (RF)|3,63|2023-06-15 | XS1384278203 | 1,25% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,22% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,17% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,93% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,92% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 0,88% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,87% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,86% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,84% |
| ACCIONES|L Brands Inc (LB) | US5017971046 | 0,81% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,80% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2165-12-17 | XS1155697243 | 0,78% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,68% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,50% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,48% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,44% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,39% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo