SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,85% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 2,51% |
| BONO|ROCHE US (RF)|5,63|2016-03-04 | XS0415624120 | 2,48% |
| BONO|DANONE (RF)|5,50|2015-05-06 | FR0010612713 | 2,38% |
| ACCIONES|KOHLS CORP | US5002551043 | 2,38% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 2,38% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|5,13|2015-04-10 | XS0166667344 | 2,37% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|5,50|2015-01-30 | FR0010773697 | 2,35% |
| BONO|AXA (R.F.)|4,50|2015-01-23 | XS0434882014 | 2,34% |
| RENTA FIJA|MERCK FIN SERVICES|3,38|2015-03-24 | XS0497185511 | 2,33% |
| BONO|ING BANK N.V.|3,00|2014-09-30 | XS0455122076 | 2,30% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,29% |
| BONO|METRO AG (RF)|5,75|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 2,29% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 2,25% |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 2,10% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 2,00% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 1,94% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,93% |
| ACCIONES|ADIDAS-SALOMON INT.F | DE000A1EWWW0 | 1,90% |
| ACCIONES|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,90% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 1,89% |
| ACCIONES|NEXT | GB0032089863 | 1,84% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,82% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,80% |
| RENTA FIJA|AKZO NOBEL|7,25|2015-03-27 | XS0419378236 | 1,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,75% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 1,62% |
| ACCIONES|WELLPOINT HEALTH NET | US94973V1070 | 1,62% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 1,62% |
| ACCIONES|CUMMINS INC | US2310211063 | 1,55% |
| ACCIONES|BUNZL PLC | GB00B0744B38 | 1,54% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,44% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-11-28 | 1,43% | |
| ACCIONES|ACTELION FINANCE | CH0010532478 | 1,37% |
| ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 1,35% |
| ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI | US5801351017 | 1,28% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,25% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,16% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 1,16% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,15|2014-07-01 | ES00000123T1 | 1,15% |
| ACCIONES|CAPITA GROUP | GB00B23K0M20 | 1,14% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 1,11% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 1,08% |
| ACCIONES|CH ROBINSON WORLDWID | US12541W2098 | 1,06% |
| ACCIONES|NORDSTROM INC | US6556641008 | 1,00% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 0,98% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 0,97% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO | SE0000122467 | 0,89% |
| ACCIONES|US BANCORP | US9029733048 | 0,89% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,84% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,72% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo