SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 9,24% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 5,50% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 5,32% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 3,18% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,09|2021-06-15 | XS1734547919 | 3,11% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,10% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | USU8029KAH50 | 2,36% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 2,20% |
| RENTA FIJA|SWISS REINSURANCE|1,38|2023-05-27 | XS1421827269 | 2,15% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 2,09% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,09% |
| BONO|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,08% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,37|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,07% |
| RENTA FIJA|MC'DONALDS RF|0,00|2019-08-26 | XS1237187718 | 2,07% |
| RENTA FIJA|TELEC.ITALIA SPA RF|2,38|2027-10-12 | XS1698218523 | 2,07% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 2,03% |
| BONO|SAP SE|0,00|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,55% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,75|2022-10-03 | XS1693260702 | 1,55% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,24% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,22% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 1,08% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,06% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,06% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,05% |
| BONO|GALP ENERGIA RF|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,03% |
| RENTA FIJA|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 1,02% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15 | XS1117300241 | 1,02% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,01% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 1,01% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,01% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,99% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0011794037 | 0,87% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,85% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,79% |
| ACCIONES|TARKETT SA | FR0004188670 | 0,79% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,76% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,74% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,72% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,71% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,62% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA DE ESP | ES0173093024 | 0,60% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,60% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,57% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,54% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,54% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,52% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,51% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,51% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,50% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,49% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,49% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,49% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,48% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,48% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 0,47% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS,Suc.Esp | FR0000131104 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,37% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo