SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175316001, ES0175316019
| Patrimonio | 37.378.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 165 |
| Patrimonio por partícipe | 226.534,04€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2015-10-01 | ES00000122X5 | 8,55% |
| RENTA FIJA|JCDECAUX|2,00|2018-02-08 | FR0011413863 | 3,92% |
| BONO|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,89% |
| BONO|SAP SE|0,27|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 2,86% |
| BONO|MERCK FIN SERVICES|0,20|2017-09-01 | XS1284577043 | 2,85% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 2,72% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 2,69% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 2,60% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 2,58% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,55% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 2,49% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 2,32% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 2,32% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 2,21% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 2,10% |
| ACCIONES|ADIDAS-SALOMON INT.F | DE000A1EWWW0 | 2,05% |
| BONO|ROCHE US (RF)|5,63|2016-03-04 | XS0415624120 | 1,94% |
| ACCIONES|CUMMINS INC | US2310211063 | 1,93% |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 1,85% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 1,81% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,80% |
| ACCIONES|SGS SA REG | CH0002497458 | 1,77% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 1,59% |
| ACCIONES|EOG RESOURCES | US26875P1012 | 1,54% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,47% |
| RENTA FIJA|SCHNEIDER (RENTA FI)|2,88|2016-07-20 | FR0010922542 | 1,45% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 1,40% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,32% |
| ACCIONES|PVH CORP | US6936561009 | 1,30% |
| ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI | US5801351017 | 1,27% |
| ACCIONES|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,22% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-11-28 | 1,19% | |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,18% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,18% |
| ACCIONES|NORDSTROM INC | US6556641008 | 1,06% |
| RENTA FIJA|WPP GROUP PLC|6,63|2016-05-12 | XS0362329517 | 0,99% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,97% |
| ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 0,88% |
| ACCIONES|US BANCORP | US9029733048 | 0,85% |
| ACCIONES|DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,66% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
37,4M
patrimonio
165
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo