SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES0L01202172 | 20,89% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,25|2011-08-19 | 5,18% | |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS | LU0459998588 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE00B5BHGW80 | 4,66% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2011-10-07 | 4,61% | |
| PARTICIPACIONES|OFI ASSET MANAGEMENT | FR0010058164 | 4,43% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA (DEPOSITOS)|3,75|2012-05-06 | 4,32% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,25|2012-03-21 | 4,32% | |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS ASSET.M | IE00B4YLN521 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER INVESTME | LU0256049627 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA(EQ LONG SHORT) | FR0000991747 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0508546123 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490769915 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION | FR0010833731 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0125752203 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER DARIER | LU0209988657 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | GB00B3D8PZ13 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490786257 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|POLAR CAP (RETORNO) | IE00B506DH05 | 2,30% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-06-21 | 1,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo