SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 4,21% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 3,10% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,90% |
| PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-04-30 | ES0529743777 | 2,75% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,47% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,27|2019-06-05 | ES0505047128 | 2,40% |
| BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 1,76% |
| RENTA FIJA|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 1,72% |
| PAGARE|IM FORTIA 1|0,11|2019-05-10 | ES0505087363 | 1,72% |
| PAGARE|MAXAM|0,25|2019-05-06 | ES0505199390 | 1,72% |
| PAGARE|VOCENTO SA|0,47|2019-06-14 | ES0514820176 | 1,71% |
| PAGARE|JORGE PORK MEAT SLU|0,44|2019-09-20 | ES0505324048 | 1,71% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,48% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI | ES0175445032 | 1,45% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,40% |
| OBLIGACION|ABANCA SA|6,13|2029-01-18 | ES0265936007 | 1,38% |
| PAGARE|HOTUSA|0,52|2019-04-17 | ES0505377053 | 1,37% |
| PAGARE|HOTUSA|0,62|2019-06-26 | ES0505377087 | 1,37% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,32% |
| OBLIGACION|GOTHAER ALLGEMEINE|6,00|2045-10-30 | DE000A168478 | 1,16% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,07% |
| BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13 | ES0305404008 | 1,05% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,04% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,32|2019-05-14 | ES0505113987 | 1,03% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2019-04-02 | ES05051130Y3 | 1,03% |
| PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,21|2019-06-04 | DE000A2X1FT2 | 1,03% |
| PAGARE|ELECNOR|0,24|2019-05-10 | ES0529743736 | 1,03% |
| PAGARE|MAXAM|0,25|2019-04-29 | ES0505199382 | 1,03% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0,29|2019-04-30 | ES05329450D5 | 1,03% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-05-17 | ES0514820168 | 1,03% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,42|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,02% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,41|2019-04-26 | ES0554653107 | 1,02% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ACCIONA S.A.|0,57|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,70% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-04-12 | ES0514820150 | 0,69% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-28 | ES05051131A1 | 0,69% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,68% |
| PAGARE|ACCIONA S.A.|0,71|2019-05-08 | XS1820793591 | 0,68% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 0,67% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,63% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,62% |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,55% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 0,39% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ACCIONA RF|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 0,35% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,19|2021-03-08 | XS1788972765 | 0,34% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,81|2019-04-12 | ES0514820150 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,33% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo