SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
Patrimonio | 30.853.703€ |
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Partícipes | 262 |
Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,25|2016-11-23 | 10,11% | |
DEPOSITOS|KUTXABANK|0,35|2016-04-15 | 5,85% | |
PARTICIPACIONES|BGF-EURO BOND FUND | LU0414666189 | 5,46% |
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEM. | LU0284634564 | 5,45% |
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 5,12% |
PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO) | LU0206982331 | 5,08% |
PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0568620131 | 5,07% |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | FR0000978371 | 5,06% |
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,30|2016-10-10 | 5,05% | |
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,30|2016-07-06 | 5,05% | |
PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0175414004 | 3,75% |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG | LU0571101715 | 3,63% |
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMCY93 | 3,59% |
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,40|2016-02-27 | 3,03% | |
PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS | LU0627761702 | 3,00% |
REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2016-01-04 | ES00000122X5 | 2,91% |
PARTICIPACIONES|EDR | FR0010471136 | 2,53% |
PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 2,52% |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH | LU0336084032 | 1,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo