SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2009-07-01 | ES00000121H0 | 38,06% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SA | ES0175413006 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PICTET | LU0366536638 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LT82 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | ES0182527038 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0195140214 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0389391060 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS ORD | LU0404500257 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0363263525 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|RURAL EMERGENTES RV | ES0142044009 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | GB00B11V7T69 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0279747595 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL | ES0133496036 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS | LU0330655316 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS | IE00B3DYTL38 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PICTET | LU0247079386 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000976300 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000991481 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA | FR0010101030 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD CHARTERED | LU0330998948 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo