SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,03|2017-11-23 | 10,13% | |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 9,33% |
| BONO|COMUNIDAD MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 8,49% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0175414004 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EURO BOND FUND | LU0414666189 | 6,06% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO) | LU0206982331 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | FR0000978371 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH | LU0336084032 | 4,79% |
| BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG | LU0571101715 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|EDR | FR0010471136 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMCY93 | 3,15% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,32|2017-12-05 | ES0505113623 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0070177232 | 2,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo