SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,13|2013-01-02 | ES0000012098 | 9,14% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-08-30 | 7,61% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-06-21 | 6,60% | |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS | LU0549545142 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH | LU0336084032 | 5,14% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,97|2013-10-16 | 5,07% | |
| BONO|SANTANDER INTL|0,66|2013-01-18 | XS0477243843 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|OFI ASSET MANAGEMENT | FR0010058164 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CRE | FR0010760694 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL (CARR | LU0316492775 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0175414004 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS, SGIIC | ES0108702004 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE00B5BHGW80 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B5B5L056 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE LUX | LU0548153104 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|CAJA DE INGENIEROS | ES0138885035 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|EFA LUXEMBOURG | LU0752262096 | 1,56% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,79|2013-04-29 | 1,01% | |
| PARTICIPACIONES|CAJA DE INGENIEROS | ES0122708037 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MANA | DE0005933931 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo