SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,48|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 16,65% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 5,16% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2012-10-04 | 5,04% | |
| PARTICIPACIONES|OFI ASSET MANAGEMENT | FR0010058164 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO) | LU0206982331 | 4,74% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-08-30 | 4,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-09-21 | 4,72% | |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0568620131 | 4,41% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,50|2012-08-19 | 4,41% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MANA | FR0010510800 | 4,24% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-06-21 | 4,09% | |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEM. | LU0284634564 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CRE | FR0010760694 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION | FR0010859413 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0175414004 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS | LU0201323960 | 3,19% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,20|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS, SGIIC | ES0108702004 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|CAJA DE INGENIEROS | ES0138885035 | 1,34% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,79|2013-04-29 | 0,63% | |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | US78462F1030 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MANA | DE0005933931 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|CAJA DE INGENIEROS | ES0122708037 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo