SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2018-04-26 | 6,64% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,77% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,00% |
| BONO|ESTADO ITALIANO|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 4,51% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2018-04-30 | 4,43% | |
| PAGARE|FLUIDRA|2018-06-15 | ES0537650030 | 2,65% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,29% |
| PAGARE|MAXAM|0,32|2018-04-27 | ES0505199218 | 2,21% |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,05% |
| BONO|COMUNIDAD MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,82% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,77% |
| PAGARE|CAF (RF)|2018-04-11 | XS1793289254 | 1,77% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|2018-05-08 | ES0505113805 | 1,77% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,77% |
| PAGARE|MAXAM|0,25|2018-06-22 | ES0505199226 | 1,77% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,30|2018-04-30 | XS1760501525 | 1,77% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|2018-05-28 | ES0505105124 | 1,77% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|2018-06-25 | ES0505105132 | 1,77% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK RF|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,36% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,09|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,33% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|2018-04-24 | ES0505113755 | 1,33% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|2018-09-11 | ES0505113862 | 1,32% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,97% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,94% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,91% |
| BONO|FAURECIA (RF)|2,63|2025-06-15 | XS1785467751 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,01|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,88% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | USU8029KAH50 | 0,62% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,47% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,45% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08 | XS1788972765 | 0,44% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,25|2018-05-29 | XS1787261293 | 0,44% |
| PAGARE|EUSKALTEL|2018-06-29 | XS1801800365 | 0,44% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2018-04-24 | ES0505113755 | 0,44% |
| BONO|ELIS SA (RF)|1,88|2023-02-15 | FR0013318094 | 0,44% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo