SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,10% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL AGENC|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 4,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK RF|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,40% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS (RF)|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 2,92% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,23|2018-07-19 | ES0505047086 | 2,50% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,20% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,16% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,12% |
| RENTA FIJA|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 2,09% |
| PAGARE|MAXAM|0,23|2018-07-27 | ES0505199259 | 2,09% |
| BONO|ESTADO ITALIANO|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,04% |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,93% |
| BONO|COMUNIDAD MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,70% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,69% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,38|2021-12-08 | XS1830992563 | 1,67% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,24|2018-09-28 | XS1830985864 | 1,67% |
| PAGARE|MAXAM|0,23|2018-10-16 | ES0505199267 | 1,67% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,40|2018-07-13 | ES0514820077 | 1,67% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2018-07-24 | ES0505113920 | 1,67% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,60|2018-09-24 | ES0505105140 | 1,67% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,61|2018-07-23 | ES0505105157 | 1,67% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,66% |
| BONO|MOTA ENGIL|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,59% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 1,35% |
| PAGARE|CAF (RF)|0,14|2018-09-12 | XS1839511224 | 1,25% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|2018-09-11 | ES0505113862 | 1,25% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,09|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,25% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,23% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,90% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,86% |
| PAGARE|CAF (RF)|0,09|2018-07-11 | XS1839510846 | 0,83% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,24|2018-10-29 | XS1851278694 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,01|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,83% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,64|2018-10-29 | ES0505105165 | 0,83% |
| PAGARE|ACCIONA S.A.|0,71|2019-05-08 | XS1820793591 | 0,82% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,80% |
| OBLIGACION|LA POSTE|3,13|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,79% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,79% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 0,61% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,43% |
| RENTA FIJA|ACCIONA RF|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 0,42% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08 | XS1788972765 | 0,42% |
| PAGARE|CAF (RF)|0,13|2018-07-11 | XS1821081467 | 0,42% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,21|2018-07-30 | XS1816288127 | 0,42% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,26|2018-10-29 | XS1830985435 | 0,42% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2018-09-14 | ES0514820085 | 0,42% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 0,41% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|3,88|2026-09-22 | XS1795406658 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo