SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-03 | ES0L01201208 | 18,14% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 4,83% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2011-10-07 | 4,72% | |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | LU0515764628 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE00B5BHGW80 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|OFI ASSET MANAGEMENT | FR0010058164 | 4,52% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2012-08-30 | 4,43% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA |3,75|2012-05-06 | 4,43% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,25|2012-03-21 | 4,43% | |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490786257 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS ASSET.M | IE00B4YLN521 | 4,16% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|2012-08-19 | 4,13% | |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490769915 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER AMERICA-EURO | LU0551348393 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEM. | LU0284634564 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEM. | LU0417733242 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CRE | FR0010760694 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS, SGIIC | ES0108702004 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER INVESTME | LU0256049627 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA(EQ LONG SHORT) | FR0000991747 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-06-21 | 1,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo