SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,00|2011-01-03 | ES0L00704202 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA(EQ LONG SHORT) | FR0010016477 | 4,64% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2011-06-29 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,25|2011-08-19 | 4,56% | |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS ASSET.M | IE00B4YLN521 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE PLACEME | FR0010500371 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION | FR0010859413 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE0033758917 | 4,06% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2011-10-07 | 4,06% | |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE MG | FR0010236786 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490769915 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FINANCE | FR0010106336 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION | FR0010827568 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE DORSAY | FR0000432767 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA (EQUITY L.S) | LU0469930985 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL9055 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|CCR ASSET MANAGEMENT | FR0010525121 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERAL(GROB | FR0000448870 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC | ES0166486037 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|OFI ASSET MANAGEMENT | FR0010058164 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL | ES0133496036 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA(EQ LONG SHORT) | FR0000991747 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490786257 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS ORD | LU0298501601 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV | GB00B3D8PZ13 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER INVESTME | LU0256049627 | 1,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 1,65% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-01-03 | ES00000120Z4 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo