SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175437039
| Patrimonio | 30.853.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 117.762,23€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,64% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 4,21% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,49% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 3,40% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,23|2019-03-05 | ES0505047110 | 3,29% |
| BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 2,40% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,36% |
| RENTA FIJA|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 2,36% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-01-08 | ES05051130P1 | 2,35% |
| PAGARE|HOTUSA|0,52|2019-01-18 | ES0505377012 | 2,35% |
| BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,22% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,91% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0,29|2019-01-28 | ES0532945757 | 1,88% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,48|2019-03-15 | ES0514820143 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,78% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,75% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,71% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 1,48% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,46% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,46% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR SEL.FI | ES0175445032 | 1,41% |
| PAGARE|EUSKALTEL|0,22|2019-02-28 | XS1917991272 | 1,41% |
| PAGARE|HOTUSA|0,54|2019-02-20 | ES0505377038 | 1,41% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0,35|2019-03-05 | ES0532945633 | 1,41% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,00|2019-01-28 | ES0554653081 | 1,41% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,41|2019-04-26 | ES0554653107 | 1,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,11|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,38% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,31% |
| RENTA FIJA|FAURECIA (RF)|3,63|2023-06-15 | XS1384278203 | 1,18% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,99% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,98% |
| RENTA FIJA|ACCIONA S.A.|0,57|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,95% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,46|2019-01-28 | ES0505105199 | 0,94% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,49|2019-02-25 | ES0505105207 | 0,94% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-01-18 | ES0514820127 | 0,94% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,54|2019-01-28 | ES0505105199 | 0,94% |
| PAGARE|ACCIONA S.A.|0,71|2019-05-08 | XS1820793591 | 0,93% |
| RENTA FIJA|ABANCA SA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 0,89% |
| OBLIGACION|BBVA (RF)(US)|5,88|2099-09-24 | ES0813211002 | 0,87% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,87% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 0,86% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,83% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 0,76% |
| PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11 | PTME1TJM0034 | 0,69% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 0,69% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|4,63|2167-03-24 | XS1048428442 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 0,48% |
| RENTA FIJA|ACCIONA RF|1,85|2020-09-22 | XS1687934643 | 0,48% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,19|2021-03-08 | XS1788972765 | 0,47% |
| PAGARE|CAF (RF)|0,09|2019-01-16 | XS1911641998 | 0,47% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 0,47% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-02-15 | ES0514820135 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BA CREDIT CARD|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,45% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
30,9M
patrimonio
262
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo