SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0L00912185 | 6,44% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE F|0.00|2009-09-15 | ES0513687DJ9 | 3,24% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2009-10-30 | ES0514950U48 | 3,11% |
| DEPOSITO|ING BANK NV|4.96|2009-10-20 | DEPOINGB120 | 3,06% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2010-06-21 | DEPBANES88 | 2,99% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.96|2009-09-18 | DEPESPIR115 | 2,53% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2010-05-25 | DEPBANES91 | 2,50% |
| DEPOSITO|ING BANK NV|4.96|2009-09-08 | DEPOINGB119 | 2,39% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2010-01-15 | DEPBANES81 | 2,33% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2010-02-22 | DEPBANES89 | 2,26% |
| DEPOSITO|ROYAL BANK OF|4.96|2010-04-28 | DEPORBOS124 | 2,16% |
| DEPOSITO|ROYAL BANK OF|4.96|2009-10-28 | DEPORBOS126 | 2,16% |
| DEPOSITO|ROYAL BANK OF|4.96|2009-08-19 | DEPORBOS123 | 2,10% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|4.96|2009-09-22 | DEPBARCL100 | 2,05% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.96|2009-08-17 | DEPBANPO95 | 2,01% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.96|2009-07-17 | DEPBANPO94 | 2,01% |
| DEPOSITO|DRESDNER BANK|4.96|2009-08-07 | DEPDRESD111 | 2,00% |
| PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2009-07-17 | ES0513804MT0 | 1,98% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2009-08-19 | DEPBANES86 | 1,96% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2009-07-15 | DEPBANES82 | 1,91% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2009-11-30 | IT0004467475 | 1,85% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.96|2009-09-23 | DEPESPIR116 | 1,82% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 1,80% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2009-08-10 | ES05138616S0 | 1,76% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 1,75% |
| DEPOSITO|ROYAL BANK OF|4.96|2010-06-14 | DEPORBOS122 | 1,71% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|4.96|2010-02-25 | DEPOBBVA118 | 1,71% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2009-11-27 | ES05138619B0 | 1,70% |
| DEPOSITO|CALYON|4.96|2010-04-30 | DEPCALYO106 | 1,63% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.96|2010-03-31 | DEPBANPO97 | 1,62% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|4.96|2010-01-29 | DEPBARCL103 | 1,62% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|4.96|2010-06-23 | DEPCAMAD110 | 1,54% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|4.96|2010-02-25 | DEPBARCL101 | 1,49% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|4.96|2009-09-25 | DEPBARCL102 | 1,49% |
| DEPOSITO|ROYAL BANK OF|4.96|2009-07-28 | DEPORBOS125 | 1,38% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.96|2009-07-15 | DEPESPIR114 | 1,32% |
| PAGARE|LA CAIXA (CAJA |0.00|2009-12-01 | ES0514970GH5 | 1,15% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|4.96|2009-08-03 | DEPBARCL98 | 1,09% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2009-08-20 | DEPBANES87 | 1,07% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2010-03-29 | DEPBANES92 | 1,05% |
| DEPOSITO|CALYON|4.96|2009-09-25 | DEPCALYO105 | 1,05% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2010-04-16 | DEPBANES83 | 1,04% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2009-12-24 | DEPBANES90 | 1,03% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.96|2010-03-05 | DEPESPIR112 | 1,02% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2009-12-02 | ES0513679NK3 | 1,02% |
| PAGARE|CAJA DE AHORROS|0.00|2009-12-10 | ES0514950S00 | 1,01% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2010-05-07 | DEPBANES79 | 0,98% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|4.96|2009-07-10 | DEPCAMAD108 | 0,98% |
| PAGARE|LA CAIXA (CAJA |0.00|2009-11-03 | ES0514970FU0 | 0,92% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2009-07-13 | DEPBANES80 | 0,85% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.96|2009-11-20 | DEPBANPO96 | 0,80% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|4.96|2009-10-20 | DEPOBBVA117 | 0,78% |
| PAGARE|CAIXA D'ESTALVI|0.00|2009-09-02 | ES0514840FH2 | 0,76% |
| PAGARE|CAIXA D'ESTALVI|0.00|2009-12-02 | ES0514840FI0 | 0,75% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000011967 | 0,69% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2009-09-01 | ES05138616Y8 | 0,62% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2009-12-07 | ES05138619Q8 | 0,62% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL |0.00|2009-09-16 | ES05309912S6 | 0,46% |
| PAGARE|IBERDROLA|0.00|2010-05-22 | ES0544580FT3 | 0,46% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Y7 | 0,44% |
| DEPOSITO|BARCLAYS BANK|4.96|2009-08-07 | DEPBARCL99 | 0,42% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000012023 | 0,20% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000011975 | 0,19% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000011991 | 0,16% |
| DEPOSITO|BANESTO|4.96|2009-12-16 | DEPBANES84 | 0,16% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000012007 | 0,14% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000011983 | 0,13% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2009-12-18 | ES0513679NC0 | 0,07% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000011959 | 0,07% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000012049 | 0,05% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000012031 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo