SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
| Patrimonio | 532.569.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.068 |
| Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2017-01-20 | 13,31% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.66|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,14% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2017-01-13 | 4,13% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.35|2017-03-17 | 3,45% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.15|2017-05-15 | IT0005023459 | 3,32% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-09-12 | 3,20% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-07-11 | 3,11% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.16|2017-03-17 | 2,99% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.28|2016-11-18 | 2,95% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-12-23 | 2,86% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 | IT0004867070 | 2,73% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-10-21 | 2,70% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.16|2016-11-25 | 2,61% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2017-01-13 | 2,11% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-10-13 | 2,11% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.23|2017-04-07 | 2,11% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 1,96% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.25|2016-07-08 | 1,85% | |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.35|2017-03-03 | 1,77% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.20|2016-10-27 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.17|2017-02-28 | 1,10% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-09-07 | 1,09% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.10|2017-04-25 | 1,09% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.65|2016-12-09 | 1,01% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-12-09 | 1,01% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.20|2016-10-28 | 1,01% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-10-03 | 1,01% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.16|2017-03-01 | 1,01% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-07-21 | 1,01% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.17|2017-06-02 | 0,97% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,94% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-11-04 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-12-02 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-09-26 | 0,93% | |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.21|2017-05-03 | 0,93% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.86|2018-04-15 | IT0004716319 | 0,86% |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2016-12-15 | 0,84% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.32|2016-11-09 | 0,84% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.19|2017-01-27 | 0,84% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-07-18 | 0,84% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,77% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-11-11 | 0,76% | |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.62|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,69% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.20|2016-10-27 | 0,67% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-01 | 0,67% | |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14 | XS1137512312 | 0,64% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2017-02-21 | ES0513495QK7 | 0,59% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2017-06-06 | ES0513495PT0 | 0,59% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,54% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.00|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,52% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.23|2016-09-14 | 0,51% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2016-08-10 | ES0513862Y84 | 0,50% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2017-03-01 | 0,46% | |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,45% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |4.62|2017-08-07 | XS0530879658 | 0,44% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.75|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,43% |
| RFIJA|UNICREDIT BANK I|2.85|2016-12-19 | DE000A1HCES1 | 0,43% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.20|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,42% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.25|2016-07-29 | 0,42% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,42% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2017-06-20 | ES0513495RF5 | 0,42% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.40|2016-11-18 | 0,31% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.19|2017-02-03 | 0,28% | |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,26% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 0,26% |
| DEPOSITO|BANKIA SA|0.50|2016-08-24 | 0,21% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-10-28 | 0,17% | |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|2.51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo