SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025

Patrimonio 532.569.965€
Partícipes 8.068
Patrimonio por partícipe 66.010,16€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 248 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.00|2015-04-30 ES00000122F2 5,05%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01404166 3,58%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|2.80|2014-03-20 3,53%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.00|2014-01-10 2,83%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01405163 2,09%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 ES00000123T1 1,75%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 ES00000121P3 1,56%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2014-01-17 1,44%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-01-17 1,44%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|3.00|2014-01-17 1,36%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01401246 1,35%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.34|2014-09-23 1,28%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES00000121U3 1,25%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01408225 1,22%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01407185 1,03%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.34|2014-09-25 1,02%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|3.00|2014-08-29 1,01%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.75|2014-06-27 0,99%
DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-16 0,96%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01412128 0,85%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-09-26 0,84%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-09 0,81%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 ES00000123L8 0,78%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000122S5 0,76%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES0000011876 0,76%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-03 0,76%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.14|2014-11-20 0,74%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|1.78|2014-12-19 0,74%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.75|2014-01-17 0,74%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.70|2014-01-03 0,74%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.90|2014-04-03 0,74%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01409199 0,73%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES0000011892 0,70%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-08 0,69%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-24 0,69%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01402210 0,69%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-28 0,67%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-12-18 0,66%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.99|2014-03-26 0,64%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-24 0,62%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|2.75|2014-03-08 0,61%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-17 0,61%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-12 0,59%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-14 0,59%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-12 0,57%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.20|2014-03-13 0,55%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES00000120C3 0,55%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-21 0,53%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-08 0,53%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 0,50%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-29 0,49%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.38|2014-10-10 0,49%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.80|2014-04-29 0,49%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-30 0,49%
DEPOSITO|BANESTO|3.04|2014-01-10 0,48%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01403143 0,47%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-06 0,47%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-01 0,47%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-29 0,44%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-25 0,44%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000120I0 0,43%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01406203 0,42%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-17 0,42%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-24 0,42%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-17 0,41%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-07 0,41%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-18 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-31 0,39%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.35|2014-10-17 0,39%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-11 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-09 0,39%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-15 0,38%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2014-11-28 0,37%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-07 0,37%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-02 0,36%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-09-10 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-11 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-09-17 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-05 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-14 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-30 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-23 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-10 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-07 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-12 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-13 0,34%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-14 0,34%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-14 0,34%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 0,33%
RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 ES0413860299 0,32%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-08-01 0,32%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-22 0,32%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-22 0,32%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-13 0,32%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2014-12-11 0,32%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-16 0,32%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-04 0,31%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.25|2014-10-24 0,31%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2014-12-05 0,30%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.39|2014-10-23 0,30%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-31 0,30%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-17 0,30%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-25 0,30%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-26 0,30%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-07 0,30%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-21 0,28%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.60|2014-11-14 0,28%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.35|2014-10-24 0,28%
DEPOSITO|CITIBANK INTE|2.65|2014-02-19 0,28%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-14 0,27%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-09-19 0,27%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-06-02 0,27%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.60|2014-12-09 0,27%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-23 0,26%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.15|2014-09-25 0,26%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-31 0,26%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-11 0,26%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-15 0,26%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-19 0,26%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-20 0,26%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-11-11 0,26%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.90|2014-04-15 0,26%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-03 0,26%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-21 0,25%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.25|2014-09-11 0,25%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-09-19 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-13 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-17 0,25%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-18 0,25%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-09 0,25%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|0.96|2014-07-04 0,25%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2014-12-19 0,24%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-11-14 0,24%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-07 0,23%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-08-01 0,23%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-22 0,23%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-04 0,23%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2014-11-21 0,23%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-07 0,22%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-04 0,22%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-10-01 0,22%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.25|2014-11-26 0,21%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.83|2014-10-21 0,21%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.41|2014-11-04 0,21%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.20|2014-11-11 0,21%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-10-29 0,21%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-08-14 0,21%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-13 0,20%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.70|2014-10-14 0,20%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES00000122Z0 0,20%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-22 0,20%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.67|2014-11-06 0,20%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-07-10 0,20%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.63|2014-07-01 0,20%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES0000012817 0,19%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.25|2014-11-11 0,19%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-23 0,19%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-08-07 0,19%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.39|2014-10-17 0,19%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.55|2014-10-24 0,18%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.97|2014-10-10 0,18%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-14 0,18%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-26 0,18%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.75|2014-05-29 0,17%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.75|2014-05-23 0,17%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.50|2014-07-25 0,17%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-25 0,17%
DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-03-13 0,17%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-14 0,17%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.40|2014-07-31 0,17%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-17 0,17%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-31 0,17%
DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-03-21 0,16%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-18 0,16%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-20 0,16%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|1.25|2014-11-14 0,15%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-08-21 0,15%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-24 0,15%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-20 0,15%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-08 0,15%
DEPOSITO|BANCA MARCH|2.35|2014-02-20 0,15%
DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|1.90|2014-04-22 0,15%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.50|2014-01-31 0,14%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-25 0,14%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.25|2014-11-14 0,14%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-06-05 0,14%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-26 0,14%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000123I4 0,14%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-23 0,13%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-27 0,13%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000121J6 0,13%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-08-29 0,12%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-05-30 0,12%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.60|2014-07-18 0,12%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-17 0,12%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-13 0,12%
DEPOSITO|LA CAIXA (P)|0.96|2014-07-09 0,12%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.62|2014-07-09 0,12%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-07-09 0,12%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.75|2014-07-04 0,12%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-12 0,12%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-01-30 0,12%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-11 0,11%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-26 0,10%
DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-26 0,10%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES0000012304 0,10%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-15 0,09%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.15|2014-05-28 0,10%
DEPOSITO|CAIXA GERAL D|2.75|2014-12-03 0,10%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.60|2014-07-10 0,10%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-16 0,10%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES00000121R9 0,10%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-02 0,10%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.40|2014-06-20 0,09%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.10|2014-01-17 0,09%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.70|2014-05-28 0,09%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-21 0,09%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.23|2014-01-10 0,08%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.23|2014-01-08 0,08%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES00000123V7 0,08%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-15 0,07%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-06-19 0,07%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-09 0,07%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-19 0,07%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-20 0,07%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.65|2014-04-11 0,06%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-03-11 0,06%
DEPOSITO|BANCA MARCH|1.70|2014-06-06 0,06%
DEPOSITO|BANCO MARE NO|4.00|2014-01-14 0,06%
DEPOSITO|BANESTO|2.53|2014-04-04 0,05%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-20 0,05%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-04-30 0,05%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.35|2014-02-05 0,05%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 ES00000122I6 0,04%
DEPOSITO|BANESTO|2.28|2014-04-11 0,04%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-05 0,03%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-12 0,03%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.15|2014-02-13 0,03%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.46|2014-01-02 ES00000123N4 0,03%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-07 0,02%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.50|2014-01-15 0,02%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-05 0,02%
DEPOSITO|BANCO SABADEL|3.15|2014-02-05 0,02%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-13 0,02%
DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.50|2014-02-14 0,02%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2014-02-14 0,02%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-01-30 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SANTANDER FONDEPOSITOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

532,6M

patrimonio

8,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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